Kasa/Bank

Przepływ środków pieniężnych i finanse

Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.
Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych. System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk. Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:

Alior Bank
BNP Paribas
BankMillennium
Citibank

ING Bank Śląski
mBank
Pekao

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów
Pozwala na:

bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
automatyczne pobieranie kursów NBP
rozliczanie dokumentów w różnych walutach
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
generowanie dokumentów kompensat
monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
używanie mechanizmu podzielonej płatności
rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT

Rozliczanie delegacji i magazyn walut w module Kasa/Bank Plus:

magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych
rozliczanie delegacji krajowych
rozliczanie delegacji zagranicznych
tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych,
tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.

Kontakt

Wybierz optymalny dla profilu swojej firmy zestaw rozwiązań – poznaj dostępne moduły

Umów się z nami na bezpłatną konsultację